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Des échantillons de l'ordre de paiement. Remplir un ordre de paiement sur les impôts

Formulaire d' ordre de paiement approuvé par le règlement de la Banque centrale №383-P. Ce document est disponible au propriétaire de l'argent sur leur transfert au destinataire. L'exécution de sa mise en œuvre dans le délai légal ou une période plus courte. Traitement rapide de la commande est effectuée conformément aux termes du contrat sur le service de compte ou les pratiques commerciales applicables dans la pratique de l'institution financière. Tenez compte plus en détail des échantillons d'ordre de paiement.

document de fonction

Objet de l'ordre de paiement peut être différent. Les documents utilisés pour transférer des fonds:

  • Pour le travail effectué, les produits fournis, les services rendus.
  • Les budgets de tous les niveaux et les fonds extrabudgétaires.
  • Pour revenir ou des facilités de prêt (prêts) / dépôts et charges des intérêts.
  • Dans d'autres fins prévues dans le contrat ou la loi.

Des échantillons de l'ordre de paiement peuvent également être utilisés pour transférer des avances pour les services, les biens, ou un emploi pour les transferts périodiques de fonds.

L'ordre général

ordre de paiement Formulaire (OKUD 0401060) accepté par la banque, quelle que soit la disponibilité des fonds dans le compte du client. Exécutif en charge (employé de banque) vérifie la validité du document. Tous ont reçu des copies, à l'exception du dernier, dans le « faire. Pour la banque » indique la date à laquelle le document est venu à l'institution financière. Dans la dernière forme dans les « billets de la banque » est estampillé, la date de réception de l'interprète et sa signature. Cette copie est retournée au client et sert de confirmation de l'acceptation de sa commande pour transférer des fonds.

Peu ou pas d'argent dans le compte

Si le montant de la client p / s ne suffit pas, et en accord avec la banque ne sont pas définis les modalités de remboursement des documents de règlement en sus des fonds disponibles sur le a / c, tous les échantillons de l'ordre de paiement a été complété restant de l'artiste, sont ajoutés dans les fichiers de hors bilan cq. №90902. Sur la face avant en haut à droite sur toutes les copies de la marque est mis sous une forme quelconque de cette action avec une indication de sa date. L'exécution des ordres dans ce cas est effectué au moins dans l'ordre de réception des fonds, qui est établie par la loi.

remboursement partiel

Si un paiement partiel est effectué, les commandes déplacées dans les fichiers, la banque utilise l'ordre de f. 0401066. La manière dont elle est faite et exécuté, correspond aux règles établies pour les formulaires de documentation de conception. Dans l'élaboration de l'ordre dans la colonne « Notes de la banque » est une institution financière affranchie, la date, la signature de l'artiste. La première copie doit être certifiée par l'agent de surveillance.

enregistrement

En cas de remboursement partiel de l'ordre sur le document en haut à droite est une marque correspondante. Compte rendu de paiement (son numéro de série, la date et le numéro de commande, le montant et le reste de la signature) est effectuée par des employés de banque (exécutif en charge) sur la face arrière. Lorsque les commandes complètes de remboursement pour toutes les copies dans les « comptes de cessions de cartes » indiquent la date à laquelle l'annulation faite. En cas de paiement partiel est mis le numéro lorsque le dernier paiement a été effectué.

Comment remplir l'ordre de paiement

Considérons la structure du document. requis obligatoires de l'ordre de paiement:

  1. Nom. Il est placé dans la case 1.
  2. Numéro 401060 OKUD OK 011-93. Il a indiqué dans la deuxième colonne.
  3. numéro de commande de paiement. Il a mis dans un numéro de champ 3. mettre les chiffres. Si elle se compose de plus de trois chiffres, puis l'argent de transfert par l'ordre de paiement des échantillons du système central identifiés par 3e derniers chiffres, qui doit être différent de « 000 ».
  4. Date. Il est placé dans la zone 4. Ceci est le numéro, l'année et le mois. Ces détails de l'ordre de paiement peuvent être marqués par des chiffres ou des chiffres et année – en chiffres et le mois – en mots.

Voir la traduction

Avec l'introduction dans les calculs de la technologie informatique ont été les changements dans les ordres de paiement. Par exemple, plus tôt dans les documents présentés dans les bureaux de la Banque centrale pour la mise en œuvre du télégraphe et frais postaux manière, estampillé, respectivement, « CW » ou « mail ». Lors de l'utilisation des formulaires électroniques de calcul reposa « électronique ». Dans d'autres cas, le champ 5 n'est pas rempli.

somme

Dans le 6, il est indiqué par une lettre de mots de capital depuis le début de la ligne. La somme indiquée en roubles. Il n'est pas permis abréviations "p.", "Rub.". Le mot est écrit complètement. Penny chiffres indiquent. Le mot est pas non plus réduit. Si cents en quantité non, ils ne peuvent pas écrire du tout, et après « RUR » put « = ». Dans les 7 numéros sont placés. Dans ce cas, le montant de cents RUR séparés « – ». Comme dans le cas précédent, si le nombre est un entier, le penny peut être omis en mettant le même signe « = ».

directeur

Dans le 8 indiquer le nom de l'argent du payeur. En outre le numéro de compte inscrire personnel, le nom et l'emplacement (pour faire court) au service d'une institution financière, succursale, si le paiement est effectué par un compte ouvert dans la partie de la Banque (son unité). Dans le domaine mis le numéro 9 l / s, formé conformément à RAS dans la Banque centrale et les établissements de crédit opérant dans la Fédération de Russie. Ces informations peuvent être omis si l'institution financière ou ses actes de branche en tant que payeur.

Banque

Dans le 10 inscribe le nom et le lieu de l'emplacement des bureaux de l'organisation de crédit (succursales) ou la Banque centrale, dont le BIC est indiqué au point 11. Si le payeur préconise une institution financière, qui est présent au nom de la colonne 8, il rentra dans la ligne 10. Banque BIC champ 11 indique selon le « Manuel de la Russie BIC ». Dans la ligne 12, entrez le nombre de comptes qui servent l'institution financière du payeur. Mettez le correspondant du numéro. comptes (sous-comptes), qui est ouvert à la création de la Banque centrale. Ce champ ne peut pas être rempli, si le client payeur agit, ce qui est un établissement de crédit ou de ses filiales.

destinataire

Le champ 13 indique le nom et l'emplacement de l'institution financière, une succursale ou la Banque centrale de l'institution, le BIC qui est inscrit à la ligne 14. Si la compagnie de carte de crédit agit en tant que bénéficiaire (son unité), qui est le nom donné à la page 16., Ce titre s'inscrit dans la colonne 13 à nouveau. Dans l'organisation bancaire BIC 14 PUT du destinataire selon le « Manuel ». La ligne 15 indique le correspondant du numéro. compte, ouvrir une société financière (branche) à la Banque centrale. Si le client bénéficiaire agit, ce qui est un établissement de crédit, le champ n'est pas rempli. La ligne 16 indique le nom du sujet, qui est adressée à la traduction. Si le paiement est effectué par le compte d'une société tierce, indiquer le nombre de l / s.

champs 18-24

Dans le « type de fonctionnement » indique le code conformément aux règles de la comptabilité applicables à la Banque centrale ou les établissements de crédit sur le territoire de la Fédération de Russie. Ligne 19 « période de paiement » ne doit pas être rempli avant que les instructions de la Banque centrale. Le champ 21 indique la séquence du moyen de translation en conformité avec la loi. Cette chaîne ne peut pas être rempli dans les cas prévus par les règlements des documents de la Banque centrale. Dans le 22 ne correspondait pas aux directives de la Banque centrale. ligne de réserve 23 est remplie dans les cas prévus par les règlements de la Banque centrale. Dans le champ 24 indique le nom du produit, les services rendus, travaux exécutés. Dans la même ligne sont entrées date et le nombre de contrats, les documents d'expédition. L'impôt est le seul ou est une référence au fait qu'il sera facturé. Le champ peut également être spécifié et d'autres informations nécessaires, y compris le moment du paiement en vertu du contrat.

Signature et cachet

Dans le 43, le payeur met timbre (si disponible) sur le modèle, l'organisation bancaire déclarée, succursale ou agence de la Banque centrale. Sur la ligne 44 représentant de la personne (ou le client) des signes. Le 45e Stamp Field (Timbres) société de crédit (succursales) ou des bureaux de la Banque centrale, datée et signée par l'artiste (l'agent responsable).

Informations sur l'admission / annulation

La ligne 62 indique le numéro auquel l'ordre de paiement est accepté par la banque du payeur. Les informations saisies de la manière prescrite pour le champ « Date ». Le numéro de la ligne 71 est placé, lorsque mis en œuvre compte de débit. Comte rempli par les règles prévues à la « date ». Les lignes 60-61 sont mis l'expéditeur et le destinataire INN des fonds, respectivement.

Nouvelle aux ordres de paiement

Les révisions des documents comptables en 2014. Ils se rapportent à préciser les détails au sujet du transfert de l'impôt sur le revenu, les montants des primes STS UTII à FFOMS, FSS. CRF. Remplir le paiement de la cession d'impôt est effectuée conformément à la procédure approuvée par le ministère des Finances Ordre. Le champ de valeur 104 correspond à la CSC. La colonne 105 indique le code OKTMO OKATO à la place. Sa taille – 8 caractères (pour le ministère de la Défense ou des zones mezhnaselennyh) ou 11 (pour les colonies).

Lorsque l'exécution des commandes paiement des impôts est effectué sur papier, en ligne 6 indique le montant des mots. Dans le document électronique ne sont que des chiffres calculés. Dans la colonne 21 est placée 5. Dans le 24 les informations saisies concernant le transfert des fonds à des fonds extrabudgétaires et des budgets. Par exemple, vous pouvez spécifier le nom abrégé, le numéro d'enregistrement de l' établissement. Lorsque la liste taxe spécifique peut inscrire son nom et désigne une période pour laquelle il est payé. Le nombre total de caractères ne doit pas dépasser 210. Assurez-vous de spécifier le mois avec le paiement des primes d'assurance pour lesquelles ils sont répertoriés. Si vous ne le faites pas, alors en présence d'arriérés Fonds enverra ce montant à rembourser.