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Le caissier du rapport

organisation des flux de trésorerie doit toujours être enregistrée et être correctement enregistré. Composé rapport de caissier est envoyé au service de la comptabilité. Certaines organisations préfèrent faire confiance à tout le chef comptable des calculs, le rapport de caissier donc il y a exactement ça. discipline en espèces nécessite une inscription correcte de tous les documents et les calculs.

rapport de caissier est généré à tout mouvement de l'argent: le paiement des salaires, le paiement de Voyage, le paiement des factures, etc. Le rapport et le contenu du livre de caisse à feuilles mobiles doivent être identiques. pour enregistrer des programmes contiennent souvent générés automatiquement lors de formulaires de saisie de données. Dans le rapport de comptabilité manuelle caissier-opérateur est à la fois une copie de la feuille lâche. En rendant les informations vous entre dans le numéro du document, le montant de la transaction, son nom, la date de l'opération. Appliqué tous les documents indiquant les mouvements d'argent. Lors de l'émission d'un ordre de trésorerie ci-joint le rapport (P-2 KO №). Sur les moyens d'admission appliqués commandes en espèces en espèces (P-1 KO №). traitements d'émission attachement fixe de la paie (P № T-53).

Le rapport de caissier est souhaitable de maintenir un journal distinct ou dans un dossier. L'information est ajouté dans l'ordre chronologique. Chaque fin de la période (année, mois, trimestre) a ensuite énuméré les listes, Cousu et signés. Indique le nombre de feuilles, y compris Toutes les déclarations, certificats, warrants.

Le rapport de caissière – « miroir » de feuilles mobiles, mais avec une plus profonde, les informations étendues. Le dossier, met son caissier de la signature à la caisse enregistreuse – le directeur (chef) ou chef comptable.

Caissière doit former des rapports CM F-6, avec les directions du compteur caisse enregistreuse, le montant des recettes par quart de travail (une journée de travail).

Comme cela devrait être rempli par référence, le rapport du caissier-opérateur? Tout d'abord, préciser les détails:

1) nom;

2) le numéro d'identification (TIN);

3) le nom d'un emplacement de l'unité structurale;

4) caisse enregistreuse (modèle numéro (enregistrement, usine)).

Ensuite, indiquez le programme qui relie la caisse enregistreuse avec un ordinateur (le cas échéant). Les numéros de série de certificats doivent correspondre aux numéros Z rapports.

La première colonne des numéros de registres rapports Z (à la fin de la journée de travail ou de décalage). Lors du retrait de plusieurs rapports Z par jour (ou par quart), l'enregistrement est effectué dans l'ordre.

Dans la deuxième colonne mettre bas un numéro de département, etc. – section. Le quatrième graphique est laissée en blanc. Le cinquième graphique devrait refléter les lectures de compteur de trésorerie (récapitulatives), la sixième – indications à la fin du quart de travail (jour ouvrable).

La fiche dans la septième colonne de la quantité, ce qui reflète le compteur (rouble, penny). Ce chiffre doit correspondre au graphique de la différence 6 et 5. Cela comprend les restitutions (contrôles d'erreur), indiqué séparément dans la huitième colonne (tirets sont placés en l'absence de retours).

colonnes neuvième et dixième sont prévus pour les noms du chef du département et sa signature. Si l'état n'est pas une caissière, une signature doit remettre le produit du concessionnaire caissier.

doivent dupliquer mentionnés dans les septième et huitième colonnes d'information La colonne « Total ». En outre indiqué (seulement en paroles) le montant réel du produit (représente la différence des indices des septième et huitième colonnes). Une fois le certificat doit être inscrit dans la caisse de données mandat (crédits), émis le jour de la livraison des revenus des produits (numéro, date). Indiquez ensuite la banque a émis un numéro de réception (après avoir pris l'argent).

FAQ F CM-6 est nécessaire pour assurer la tête des signatures, le caissier en chef et soutien à la clientèle.

Société de services Banque peut à tout moment vérifier la comptabilité de caisse, exigeant de vérifier les documents. Banque a fourni livre de caisse avec le rapport du caissier.